南方香港成长混合(QDII)

(001691)开放式-平衡混合型

基金经理：王士聪熊潇雅

单位净值:1.3000	净值增长率:-1.66%	累计净值:1.3000	净值更新日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方港成
最新规模:15.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4072	4.09%
华夏恒生	0.6433	3.88%
华夏恒生	0.6472	3.87%
易方达恒	0.5517	3.76%
华安恒生	0.5439	3.76%
华夏恒生	0.5419	3.75%
嘉实恒生	0.5372	3.75%
博时恒生	0.5513	3.75%
大成恒生	0.5368	3.71%
华泰柏瑞	0.5384	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.7347	4.94%
南方科技	1.6751	4.93%
南方成长	0.6024	4.58%
南方成长	0.6144	4.58%
南方中证	0.8953	4.58%
南方中证	0.8958	4.58%
南方国证	0.7764	4.44%
南方中证	0.9311	3.65%
南方中证	1.0295	3.58%
南方中证	0.8620	3.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-21)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.18%	-1.96%	-16.45%	-9.09%	-26.92%	-31.03%	30.00%
同类排名(平衡混合型)	225/231	171/231	231/237	73/236	184/189	153/169	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	5.07%	2.71%	-12.69%	3.96%	-21.21%	-
年化收益率(%)	-32.37%	-1.96%	-16.45%	-9.09%	-26.92%	-10.34%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.74	76.26	83.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
在财务资质方面，南方香港数据不全。
在持仓周转率方面，南方香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.86%	0/23	3.40%	0/23	0.00%	0/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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