建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币

(539001)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:1.8376	净值增长率:1.31%	累计净值:1.8376	净值更新日期:2023/6/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信纳指A
最新规模:1.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发全球	0.8216	2.57%
广发全球	0.8142	2.57%
工银瑞信	0.9472	2.42%
广发全球	0.1148	2.41%
广发全球	0.1158	2.39%
广发全球	2.5660	1.54%
华宝美国	2.1100	1.54%
华宝美国	2.1380	1.52%
国泰纳斯	1.0470	1.45%
广发全球	0.3600	1.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信互联	1.0630	2.21%
建信新能	1.7639	2.18%
建信新能	1.7741	2.18%
建信改革	4.5090	2.11%
建信改革	4.5230	2.10%
建信智能	0.7979	1.96%
建信智能	0.7521	1.81%
建信恒久	1.0186	1.59%
建信沃信	0.8012	1.56%
建信沃信	0.8056	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	26.66%	20.93%	34.25%	-24.94%	17.88%	23.08%	83.76%
同类排名(复制指数型)	6/212	11/212	12/237	191/236	48/189	46/158	--
同类平均(复制指数型)	-5.40%	-8.92%	3.83%	-12.69%	3.96%	-20.89%	-
年化收益率(%)	53.32%	20.93%	34.25%	-24.94%	17.88%	7.69%	6.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.25	93.32	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信纳斯数据不全。
在财务资质方面，建信纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，建信纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-3.24%	17/23	-0.85%	10/23	-3.15%	5/23	23.23%	4/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2021-06-30

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