建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币

(539001)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:2.3953	净值增长率:-1.16%	累计净值:2.3953	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信纳指A
最新规模:9.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信双息	0.9810	2.19%
建信国证	0.4497	2.16%
建信双息	0.9550	2.14%
建信双息	0.9800	2.08%
建信智能	0.6447	1.95%
建信灵活	0.8466	1.89%
建信灵活	0.8476	1.89%
建信深证	4.1494	1.82%
建信中证	0.7337	1.80%
建信转债	2.6890	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.77%	21.67%	13.83%	54.65%	-24.94%	38.38%	139.53%
同类排名(复制指数型)	63/230	11/230	11/232	12/237	191/236	13/187	--
同类平均(复制指数型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	17.54%	21.67%	13.83%	54.65%	-24.94%	12.79%	10.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.25	93.32	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信纳斯数据不全。
在财务资质方面，建信纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，建信纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-3.24%	17/23	-0.85%	10/23	-3.15%	5/23	23.23%	4/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2021-06-30

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