粤港澳大湾区ETF
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21.89%
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15.48%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.99% | 15.48% | 16.72% | -12.75% | -20.34% | -17.75% | 18.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 13/37 | 17/37 | 86/232 | 205/237 | 159/236 | 19/35 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.26% | 14.17% | 12.15% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.97% | 15.48% | 18.27% | -12.75% | -20.34% | -5.92% | 3.53% |
| 四分位排名 |
| 平安基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为申购赎回代办机构的... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-07-23 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-07-22 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
粤港澳大湾区ETF(512970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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粤港澳大湾区ETF(512970)持有人结构
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报告期
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粤港澳大湾区ETF(512970)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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粤港澳大湾区ETF(512970)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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粤港澳大湾区ETF(512970)持仓变化
报告日
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粤港澳大湾区ETF(512970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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粤港澳大湾区ETF(512970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达恒 | 0.6062 | 1.05% | |
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| 大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
| 华安法国 | 1.4362 | 1.03% | |
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