建信双息红利债券H
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.17% | 8.58% | 5.04% | 4.89% | -2.11% | 6.43% | 21.13% |
| 同类排行（二级债基） | 48/2818 | 111/2734 | 38/2893 | 1066/2819 | 2663/2797 | 2218/2631 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.67% | 3.66% | 0.09% | 4.58% | 2.89% | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.34% | 8.58% | 22.98% | 4.89% | -2.11% | 2.14% | 2.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 87,087.61 | 69.04 |
| 国债 | 11,109.74 | 8.80 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2016-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信双息红利债券H(960029)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信双息红利债券H(960029)持有人结构
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报告期
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建信双息红利债券H(960029)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信双息红利债券H(960029)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
建信双息红利债券H(960029)持仓变化
报告日
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建信双息红利债券H(960029)全部持股
报告日
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建信双息红利债券H(960029)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
