建信天添益货币B
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7日年化
1.453%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.63%
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数据日期：2025-3-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-24 | 2025-3-23 | 2025-3-21 | 2025-3-20 | 2025-3-19 | 2025-3-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.483% | 1.474% | 1.453% | 1.441% | 1.428% | 1.421% |
| 同类排名(货币A) | 207/280 | 206/280 | 206/280 | 207/280 | 207/280 | 204/280 |
| 万份收益(元) | 0.4057 | 0.8142 | 0.4072 | 0.4064 | 0.3989 | 0.3906 |
| 近一年收益率(%) | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 432,163.40 | 5.88 |
| 政策性金融债 | 119,598.91 | 1.62 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信天添益货币市场基金在除中国建设银行以外的其他代销销售渠道暂停大额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-07 |
| 建信天添益货币市场基金在中国建设银行销售渠道暂停大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-07 |
| 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 建信天添益货币市场基金2024年度第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 建信天添益货币市场基金在中国建设银行销售渠道暂停大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 建信天添益货币市场基金在部分销售渠道暂停大额申购、大额转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 建信天添益货币市场基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-13 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信天添益货币B(003392)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信天添益货币B(003392)持有人结构
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报告期
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建信天添益货币B(003392)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信天添益货币B(003392)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
建信天添益货币B(003392)持仓变化
报告日
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建信天添益货币B(003392)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信天添益货币B(003392)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信添福 | 1.0421 | 0.12% | |
| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
