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中信保诚货币B
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中信保诚货币B

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前16%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.4861
7日年化
1.577%
近1月涨幅
0.16%
近3月涨幅
0.48%
近1年涨幅
2.10%
数据日期:2024-7-18
成立日期:2011年03月23日
管理人:中信保诚基金 公司微博
最新规模:81.92亿
基金经理:席行懿 臧淑玲
擅长基金类型:货币型
货币型基金历史业绩:
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席行懿(现任)
任期最高回报率:23.75%
擅长基金类型:货币型、债券型
综合评价
3.1
综合评价
7.3
顾飞辰(现任)
任期最高回报率:5.37%
擅长基金类型:债券型、货币型
综合评价
4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-7-19 2024-7-18 2024-7-17 2024-7-16 2024-7-15 2024-7-14
七日年化收益率(%) 1.578% 1.577% 1.543% 1.602% 1.586% 1.593%
同类排名(货币A) 46/283 54/283 48/283 47/283 35/283 20/282
万份收益(元) 0.4121 0.4861 0.4103 0.4555 0.4140 0.8254
近一年收益率(%) 2.10% 2.10% 2.11% 2.10% 2.11% 2.11%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 69,929.85 7.07
普通企业债 67,275.40 6.80
政策性金融债 40,234.28 4.07
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24上海银行 112416109 49,955.30 5.05
24电网SC 012481069 20,102.20 2.03
24上海银行 112416116 19,974.50 2.02
19农发09 190409 17,512.80 1.77
24沪电力S 012481798 17,009.00 1.72
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
中信保诚货币B(550011)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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中信保诚货币B(550011)持有人结构
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报告期
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中信保诚货币B(550011)十大持有人
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中信保诚货币B(550011)历史收益率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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中信保诚货币B(550011)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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