工银薪金货币B
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7日年化
1.488%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
5.1
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3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-14 | 2025-3-13 | 2025-3-12 | 2025-3-11 | 2025-3-10 | 2025-3-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.488% | 1.491% | 1.501% | 1.504% | 1.520% | 1.459% |
| 同类排名(货币A) | 196/280 | 195/280 | 190/280 | 185/280 | 180/280 | 165/280 |
| 万份收益(元) | 0.4077 | 0.3975 | 0.4116 | 0.3935 | 0.3975 | 0.8258 |
| 近一年收益率(%) | 1.87% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.89% | 1.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 654,994.14 | 18.93 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 工银瑞信薪金货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信薪金货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于工银瑞信薪金货币市场基金A类份额2024年中秋节假期调整大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信薪金货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信薪金货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信薪金货币市场基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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工银薪金货币B(000716)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银薪金货币B(000716)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银薪金货币B(000716)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银薪金货币B(000716)持仓变化
报告日
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工银薪金货币B(000716)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银薪金货币B(000716)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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