工银薪金货币B

(000716)开放式-货币A

基金经理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.469	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:157.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银薪金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7714	2.247%
长城工资	0.7716	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
中信保诚	0.4352	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.789%	1.789%	1.791%	1.804%	1.723%	1.719%
同类排名(货币A)	38/283	41/283	63/283	61/283	56/283	56/283
万份收益(元)	0.4587	0.4685	0.9129	0.6207	0.4755	0.4635
近一年收益率(%)	2.21%	2.21%	2.21%	2.22%	2.22%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.10	57.65	57.36

最新总份额：56.2729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	518,052.98	21.03
政策性金融债	75,697.71	3.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD204	112303204	94,617.20	3.84
24民生银行CD235	112415235	89,659.70	3.64
24建设银行CD196	112405196	89,637.80	3.64
24建设银行CD139	112405139	59,857.30	2.43
24建设银行CD161	112405161	49,853.00	2.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.97	3.39	3.19	2.85	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	21/184	0.27%	20/184	4.35%	7/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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