信诚智惠金货币C
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万份收益
0.6417
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7日年化
2.387%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
1.86%
1.86%
数据日期:2023-3-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-3-31 | 2023-3-30 | 2023-3-29 | 2023-3-28 | 2023-3-27 | 2023-3-26 |
七日年化收益率(%) | 2.387% | 2.394% | 2.391% | 2.385% | 2.387% | 2.383% |
同类排名(货币A) | 38/280 | 27/280 | 23/280 | 23/280 | 20/280 | 10/280 |
万份收益(元) | 0.6417 | 0.6559 | 0.6444 | 0.6454 | 0.6430 | 1.2932 |
近一年收益率(%) | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
五大债券
数据日期:
债券简称 | 债券代码 | 市值(万元) | 占比(%) |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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信诚智惠金货币C(010883)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚智惠金货币C(010883)持有人结构
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报告期
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信诚智惠金货币C(010883)十大持有人
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信诚智惠金货币C(010883)历史收益率
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分红报告 |
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报告日
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大成添益 | 2.0278 | 3.253% | |
长盛货币 | 2.1847 | 3.150% | |
景顺长城 | 1.8024 | 3.125% | |
圆信永丰 | 0.6728 | 3.023% |