创金合信货币C
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7日年化
2.191%
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近1年涨幅
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数据日期：2023-12-10
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-10 | 2023-12-8 | 2023-12-7 | 2023-12-6 | 2023-12-5 | 2023-12-4 |
| 七日年化收益率(%) | 2.191% | 2.274% | 2.328% | 2.355% | 2.398% | 2.385% |
| 同类排名(货币A) | 89/281 | 88/281 | 85/281 | 81/281 | 82/281 | 87/281 |
| 万份收益(元) | 1.1780 | 0.5967 | 0.5970 | 0.5528 | 0.6454 | 0.5867 |
| 近一年收益率(%) | 2.31% | 2.31% | 2.31% | 2.31% | 2.31% | 2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 700,311.09 | 20.69 |
| 大额可转让同业存单 | 188,455.84 | 5.57 |
| 创金合信货币市场基金（2023年12月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-12-08 |
| 创金合信货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-08 |
| 关于创金合信货币市场基金调低托管费率并修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2023-12-08 |
| 创金合信基金管理有限公司创金合信货币市场基金基金合同(2023年12月修订) | 基金契约（修改） | 2023-12-08 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 创金合信货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 创金合信货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 创金合信货币市场基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
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创金合信货币C(007866)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信货币C(007866)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信货币C(007866)持仓变化
报告日
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创金合信货币C(007866)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币C(007866)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通货 | 0.5610 | 2.667% | |
| 国投瑞银 | 0.6710 | 2.609% | |
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| 创金合信 | 0.7095 | 2.22% |
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