创金合信货币C
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7日年化
2.262%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2021-4-22
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6.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-4-22 | 2021-4-21 | 2021-4-20 | 2021-4-19 | 2021-4-18 | 2021-4-16 |
| 七日年化收益率(%) | 2.262% | 2.176% | 2.161% | 2.160% | 2.309% | 2.306% |
| 同类排名(货币B) | 143/273 | 159/273 | 155/273 | 150/273 | 137/272 | 117/272 |
| 万份收益(元) | 0.7987 | 0.6041 | 0.5815 | 0.5834 | 1.1396 | 0.5829 |
| 近一年收益率(%) | 2.35% | 2.34% | 2.34% | 2.35% | 2.34% | 2.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 179,074.74 | 16.63 |
| 政策性金融债 | 25,015.82 | 2.32 |
| 普通金融债 | 20,002.63 | 1.86 |
| 普通企业债 | 14,997.04 | 1.39 |
| 创金合信货币市场基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-22 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2021年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-22 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金C类份额增加天天基金为... | 调整费用,增加代 | 2021-04-16 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 创金合信货币市场基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金C类份额增加汇林保大为... | 调整费用,增加代 | 2021-03-17 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招赢通平台费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-03-12 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金C类份额增加好买基金为... | 调整费用,增加代 | 2021-03-02 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宁波银行股份有限公... | 增加代销机构 | 2021-02-25 |
| 创金合信货币市场基金2021年春节假期前调整大额申购（含定期定额投资）、... | 暂停/恢复申购、 | 2021-02-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
创金合信货币C(007866)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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创金合信货币C(007866)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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创金合信货币C(007866)持仓变化
报告日
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创金合信货币C(007866)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币C(007866)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 0.9579 | 1.04% | |
| 创金合信 | 1.0002 | 1.03% | |
| 创金合信 | 0.9956 | 1.03% | |
| 创金合信 | 1.0510 | 1.02% | |
| 创金合信 | 1.0478 | 1.00% |
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