中信保诚智惠金货币C

(010883)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.87%	每万份收益:0.512	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:110亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚智惠C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.4322	2.683%
华富天盈	0.3858	2.613%
长信利息	0.5648	2.597%
华夏沃利	0.5240	2.274%
大成现金	0.4798	2.246%
国富日日	0.6675	2.214%
财富宝E	0.7545	2.210%
富国天时	0.5457	2.167%
方正富邦	0.4650	2.160%
招商招益	0.8494	2.152%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6766	1.64%
中信保诚	0.6650	1.64%
中信保诚	1.0418	1.62%
中信保诚	1.0306	1.62%
中信保诚	1.6232	1.55%
中信保诚	1.6406	1.54%
中信保诚	0.7264	1.48%
中信保诚	0.7342	1.48%
中信保诚	1.0272	1.32%
中信保诚	1.0263	1.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.867%	1.863%	1.862%	1.858%	1.845%	1.906%
同类排名(货币A)	6/281	2/281	3/281	3/281	3/281	3/281
万份收益(元)	0.5124	0.5042	0.5051	0.5090	0.5057	1.0117
近一年收益率(%)	2.30%	2.30%	2.30%	2.31%	2.30%	2.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.22	84.66	80.50

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	130,710.57	10.19
政策性金融债	29,626.53	2.31
普通企业债	14,029.58	1.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发06	210406	29,626.50	2.31
24广发银行CD049	112420049	21,819.80	1.70
24交通银行CD013	112406013	19,986.90	1.56
23北京银行CD062	112312062	19,975.70	1.56
24上海银行CD040	112416040	14,993.70	1.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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