兴业安润货币B
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-23 | 2023-3-22 | 2023-3-21 | 2023-3-20 | 2023-3-19 | 2023-3-17 |
| 七日年化收益率(%) | 2.125% | 2.169% | 2.161% | 2.128% | 2.220% | 2.195% |
| 同类排名(货币A) | 152/280 | 150/280 | 153/280 | 153/280 | 138/280 | 141/280 |
| 万份收益(元) | 0.6096 | 0.6177 | 0.6050 | 0.4998 | 1.1095 | 0.5916 |
| 近一年收益率(%) | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.05% | 2.04% | 2.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 554,089.55 | 11.67 |
| 政策性金融债 | 196,209.69 | 4.14 |
| 兴业安润货币市场基金招募说明书（更新）(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-03-10 |
| 兴业安润货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-03-10 |
| 关于兴业安润货币市场基金取消自动升降级业务及调整A类份额单笔最低交易限... | 其他,调整费用 | 2023-03-09 |
| 兴业安润货币市场基金招募说明书（更新）(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-03-03 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 兴业安润货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 兴业安润货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 兴业安润货币市场基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
兴业安润货币B(004217)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业安润货币B(004217)持有人结构
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报告期
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兴业安润货币B(004217)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业安润货币B(004217)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业安润货币B(004217)持仓变化
报告日
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兴业安润货币B(004217)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业安润货币B(004217)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业沪深 | 1.0298 | 0.83% | |
| 兴业国企 | 2.4300 | 0.79% | |
| 兴业高端 | 0.8605 | 0.76% |
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