东吴货币B
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7日年化
2.175%
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近1月涨幅
0.21%
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期:2023-1-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-1-31 | 2023-1-30 | 2023-1-29 | 2023-1-20 | 2023-1-19 | 2023-1-18 |
七日年化收益率(%) | 2.175% | 2.179% | 2.181% | 2.089% | 2.058% | 2.238% |
同类排名(货币A) | 16/281 | 16/281 | 24/281 | 6/281 | 13/281 | 11/281 |
万份收益(元) | 0.5826 | 0.5884 | 5.3199 | 0.5882 | 0.5900 | 0.5663 |
近一年收益率(%) | 1.87% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 60,794.75 | 54.77 |
政策性金融债 | 5,209.56 | 4.69 |
东吴基金管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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东吴基金管理有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
东吴货币市场证券投资基金2022年国庆假期前调整大额申购(含定期定额)、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴货币B(583101)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴货币B(583101)持有人结构
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报告期
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东吴货币B(583101)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴货币B(583101)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴货币B(583101)持仓变化
报告日
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东吴货币B(583101)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴货币B(583101)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 0.5962 | 2.412% | |
易方达龙 | 0.6334 | 2.408% | |
中融现金 | 0.6430 | 2.408% | |
易方达现 | 0.6429 | 2.395% | |
长城收益 | 0.6328 | 2.380% | |
信诚货币 | 0.5798 | 2.377% |