易方达天天发货币B
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7日年化
2.518%
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0.19%
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-31 | 2023-3-30 | 2023-3-29 | 2023-3-28 | 2023-3-27 | 2023-3-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.518% | 2.532% | 2.485% | 2.449% | 2.431% | 2.405% |
| 同类排名(货币A) | 41/280 | 48/280 | 28/280 | 25/280 | 23/280 | 12/280 |
| 万份收益(元) | 0.6534 | 0.7575 | 0.6640 | 0.6825 | 0.6526 | 1.3593 |
| 近一年收益率(%) | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
五大债券
数据日期：
| 债券简称 | 债券代码 | 市值（万元） | 占比（%） |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
易方达天天发货币B(000830)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达天天发货币B(000830)持有人结构
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易方达天天发货币B(000830)十大持有人
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易方达天天发货币B(000830)历史收益率
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分红报告 |
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基金负债表
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易方达天天发货币B(000830)持仓变化
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易方达天天发货币B(000830)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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