华安现金富利货币B
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.14%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 |
七日年化收益率(%) | 1.609% | 1.622% | 1.626% | 1.635% | 1.639% | 1.778% |
同类排名(货币A) | 183/282 | 180/282 | 78/282 | 72/282 | 68/282 | 62/282 |
万份收益(元) | 0.4312 | 0.4367 | 0.8760 | 0.4369 | 0.4327 | 0.4473 |
近一年收益率(%) | 2.14% | 2.13% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 359,672.56 | 19.28 |
政策性金融债 | 69,995.38 | 3.75 |
普通企业债 | 50,221.80 | 2.69 |
华安现金富利投资基金(华安现金富利货币B)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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华安现金富利货币B(041003)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安现金富利货币B(041003)持有人结构
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报告期
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华安现金富利货币B(041003)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安现金富利货币B(041003)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安现金富利货币B(041003)持仓变化
报告日
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华安现金富利货币B(041003)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安现金富利货币B(041003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 1.6045 | 2.717% | |
易方达货 | 0.3044 | 2.608% | |
易方达天 | 0.5214 | 2.468% | |
泰信天天 | 0.5287 | 2.462% | |
景顺长城 | 0.4472 | 2.456% |