泰信天天收益货币B
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0.8306
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7日年化
2.356%
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近1月涨幅
0.20%
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
2.49%
2.49%
数据日期:2022-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-5-16 | 2022-5-15 | 2022-5-13 | 2022-5-12 | 2022-5-11 | 2022-5-10 |
七日年化收益率(%) | 2.356% | 2.242% | 2.249% | 2.338% | 2.347% | 2.334% |
同类排名(货币A) | 2/277 | 2/279 | 1/279 | 2/279 | 3/279 | 3/278 |
万份收益(元) | 0.8306 | 1.2089 | 0.6062 | 0.6093 | 0.6559 | 0.6077 |
近一年收益率(%) | 2.49% | 2.48% | 2.48% | 2.48% | 2.48% | 2.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 268,590.04 | 9.74 |
政策性金融债 | 66,723.00 | 2.42 |
国债 | 49,907.19 | 1.81 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信天天收益货币B(002234)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信天天收益货币B(002234)持有人结构
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报告期
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泰信天天收益货币B(002234)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信天天收益货币B(002234)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信天天收益货币B(002234)持仓变化
报告日
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泰信天天收益货币B(002234)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信天天收益货币B(002234)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富收 | 0.8513 | 2.466% | |
易方达增 | 0.6417 | 2.378% | |
浦银安盛 | 0.6398 | 2.356% | |
泰信天天 | 0.8306 | 2.356% | |
万家日日 | 0.6908 | 2.350% | |
中银如意 | 0.5975 | 2.299% |