泰信天天收益货币B
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7日年化
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数据日期：2020-9-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-9-23 | 2020-9-22 | 2020-9-21 | 2020-9-20 | 2020-9-18 | 2020-9-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.944% | 1.919% | 1.884% | 1.882% | 2.030% | 2.094% |
| 同类排名(货币B) | 147/257 | 147/256 | 146/255 | 131/255 | 120/255 | 115/254 |
| 万份收益(元) | 0.6254 | 0.6285 | 0.5846 | 0.8580 | 0.4455 | 0.5871 |
| 近一年收益率(%) | 1.98% | 1.99% | 1.98% | 1.99% | 1.99% | 2.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 87,919.42 | 31.17 |
| 普通企业债 | 10,036.78 | 3.56 |
| 国债 | 7,995.96 | 2.84 |
| 泰信基金管理有限公司关于披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-31 |
| 泰信天天收益货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 泰信天天收益货币市场基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 泰信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 泰信天天收益货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 泰信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 关于泰信天天收益货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同、托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-03-13 |
| 关于泰信天天收益货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2017-09-04 |
| 《泰信天天收益货币市场基金基金合同》修订前后对照表 | 基金法律文件修改 | 2020-03-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
泰信天天收益货币B(002234)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信天天收益货币B(002234)持有人结构
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报告期
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泰信天天收益货币B(002234)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信天天收益货币B(002234)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰信天天收益货币B(002234)持仓变化
报告日
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泰信天天收益货币B(002234)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信天天收益货币B(002234)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 泰信国策 | 1.2220 | 1.08% | |
| 泰信竞争 | 2.2132 | 1.05% | |
| 泰信中证 | 1.2710 | 1.03% | |
| 泰信发展 | 1.8450 | 0.66% | |
| 泰信互联 | 1.5660 | 0.51% | |
| 泰信优质 | 1.0154 | 0.37% | |
| 泰信基本 | 1.2320 | 0.33% |
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