泰信天天收益B
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万份收益
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7日年化
2.571%
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近1月涨幅
0.23%
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近3月涨幅
0.62%
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近1年涨幅
2.19%
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-5-31 | 2023-5-30 | 2023-5-29 | 2023-5-28 | 2023-5-26 | 2023-5-25 |
| 七日年化收益率(%) | 2.571% | 2.508% | 2.507% | 2.398% | 2.404% | 2.418% |
| 同类排名(货币A) | 1/281 | 2/281 | 2/281 | 1/282 | 2/282 | 2/282 |
| 万份收益(元) | 0.7852 | 0.6701 | 0.8238 | 1.3226 | 0.6653 | 0.6639 |
| 近一年收益率(%) | 2.19% | 2.19% | 2.20% | 2.19% | 2.19% | 2.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 泰信天天收益货币市场基金调整限制非直销渠道大额申购、转换转入业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-06 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 泰信天天收益货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-21 |
| 泰信天天收益货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 泰信天天收益货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2023-03-15 |
| 泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-03-11 |
| 泰信天天收益货币市场基金更新招募说明书（2023年1号） | 招募说明书(更新 | 2023-03-11 |
| 泰信天天收益货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-03-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信天天收益B(002234)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信天天收益B(002234)持有人结构
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报告期
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泰信天天收益B(002234)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信天天收益B(002234)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信天天收益B(002234)持仓变化
报告日
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泰信天天收益B(002234)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信天天收益B(002234)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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招商评级
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| 中海货币 | 2.6016 | 2.719% | |
| 前海开源 | 1.1675 | 2.675% | |
| 招商保证 | 0.7005 | 2.672% | |
| 太平日日 | 1.0396 | 2.650% | |
| 招商保证 | 0.6999 | 2.636% |
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| 泰信行业 | 2.0780 | 0.97% | |
| 泰信行业 | 2.0800 | 0.97% | |
| 泰信优势 | 0.9829 | 0.85% | |
| 泰信国策 | 1.8140 | 0.78% | |
| 泰信优质 | 0.7599 | 0.77% | |
| 泰信医疗 | 1.1750 | 0.38% | |
| 泰信医疗 | 1.1832 | 0.38% |
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