方正富邦货币B
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近1年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.2
综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-28 | 2023-9-27 | 2023-9-26 | 2023-9-25 | 2023-9-24 | 2023-9-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.492% | 2.477% | 2.231% | 2.210% | 2.099% | 2.050% |
| 同类排名(货币A) | 21/283 | 13/283 | 20/283 | 19/283 | 25/283 | 18/283 |
| 万份收益(元) | 0.5910 | 0.9518 | 0.6374 | 0.7573 | 1.1911 | 0.5921 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.02% | 2.02% | 2.01% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 89,056.74 | 19.31 |
| 政策性金融债 | 30,130.21 | 6.54 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于修改方正富邦货币市场基金托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2023-09-26 |
| 方正富邦货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 方正富邦货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于终止与上海财咖啡基金销售有限公司销售业务... | 基金当事人变动 | 2023-08-09 |
| 方正富邦货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2023-05-26 |
| 方正富邦货币市场基金（方正富邦货币B份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-05-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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方正富邦货币B(730103)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦货币B(730103)持有人结构
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报告期
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方正富邦货币B(730103)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦货币B(730103)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦货币B(730103)持仓变化
报告日
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方正富邦货币B(730103)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦货币B(730103)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.9953 | 0.83% | |
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| 方正富邦 | 0.6450 | 0.50% |
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