方正富邦货币B
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.3
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 2.151% | 1.933% | 1.753% | 1.406% | 1.399% | 1.249% |
| 同类排名(货币A) | 158/281 | 188/281 | 213/281 | 242/281 | 241/281 | 174/281 |
| 万份收益(元) | 0.7498 | 0.6826 | 0.9948 | 0.3477 | 0.6253 | 0.6816 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 118,872.01 | 25.73 |
| 政策性金融债 | 27,585.19 | 5.97 |
| 普通企业债 | 20,027.04 | 4.34 |
| 方正富邦货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦货币市场基金（方正富邦货币B份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-17 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-08-17 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-17 |
| 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-16 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-08-15 |
| 方正富邦货币市场基金（方正富邦货币B份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
方正富邦货币B(730103)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦货币B(730103)十大持有人
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方正富邦货币B(730103)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦货币B(730103)持仓变化
报告日
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方正富邦货币B(730103)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦货币B(730103)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元货币 | 0.5467 | 1.985% |
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| 方正富邦 | 0.7210 | 1.65% | |
| 方正富邦 | 1.4726 | 1.62% | |
| 方正富邦 | 1.3944 | 1.60% |
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