方正富邦货币B
(730103) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4272
0.4272
7日年化
1.473%
1.473%
近1月涨幅
0.13%
0.13%
近3月涨幅
0.37%
0.37%
近1年涨幅
1.56%
1.56%
数据日期:2025-7-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-7-11 | 2025-7-10 | 2025-7-9 | 2025-7-8 | 2025-7-7 | 2025-7-6 |
七日年化收益率(%) | 1.473% | 1.424% | 1.424% | 1.420% | 1.434% | 1.399% |
同类排名(货币A) | 93/281 | 101/281 | 121/281 | 122/281 | 119/281 | 109/281 |
万份收益(元) | 0.4272 | 0.4738 | 0.3600 | 0.3338 | 0.5392 | 0.6704 |
近一年收益率(%) | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.57% | 1.57% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 139,248.85 | 22.42 |
政策性金融债 | 30,342.76 | 4.88 |
资产配置
行业分布
选股风格
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-10 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-09 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-03 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-02 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-26 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-25 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-19 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-18 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-12 |
方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-11 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦货币B(730103)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
方正富邦货币B(730103)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
方正富邦货币B(730103)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
方正富邦货币B(730103)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
方正富邦货币B(730103)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
方正富邦货币B(730103)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
方正富邦货币B(730103)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
东吴增鑫 | 0.4155 | 1.881% | |
大成丰财 | 0.4177 | 1.695% | |
交银货币 | 0.3973 | 1.655% | |
易方达财 | 0.4070 | 1.647% | |
长盛货币 | 0.4113 | 1.633% | |
华夏财富 | 0.4050 | 1.620% | |
长城收益 | 0.4706 | 1.608% | |
兴全货币 | 0.4218 | 1.598% | |
华夏现金 | 0.3666 | 1.596% | |
建信嘉薪 | 0.4454 | 1.590% |