中信保诚智惠金货币E
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-13 | 2024-9-12 | 2024-9-11 | 2024-9-10 | 2024-9-9 | 2024-9-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.380% | 1.390% | 1.401% | 2.120% | 2.117% | 2.219% |
| 同类排名(货币A) | 78/554 | 62/553 | 66/553 | 48/553 | 54/552 | 58/551 |
| 万份收益(元) | 0.3632 | 0.3638 | 0.3631 | 0.3727 | 0.4134 | 0.7528 |
| 近一年收益率(%) | 2.02% | 2.02% | 2.03% | 2.04% | 2.03% | 2.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 107,318.23 | 8.33 |
| 普通企业债 | 70,395.65 | 5.46 |
| 政策性金融债 | 46,711.47 | 3.62 |
| 中信保诚智惠金货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中信保诚智惠金货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-07-08 |
| 中信保诚智惠金货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 中信保诚智惠金货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 中信保诚智惠金货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚智惠金货币E(018299)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚智惠金货币E(018299)持有人结构
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报告期
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中信保诚智惠金货币E(018299)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚智惠金货币E(018299)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚智惠金货币E(018299)持仓变化
报告日
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中信保诚智惠金货币E(018299)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚智惠金货币E(018299)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中信保诚 | 1.1567 | 0.43% | |
| 中信保诚 | 3.8127 | 0.40% | |
| 中信保诚 | 3.7520 | 0.40% |
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