中信保诚至兴C
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20.03%
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近3年涨幅
-40.97%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.81% | 20.03% | 2.89% | 9.82% | -30.92% | -40.97% | 44.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 485/4599 | 845/4537 | 366/4885 | 993/5010 | 4950/5046 | 3769/4079 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.02% | 11.70% | -0.33% | 3.87% | -8.18% | -16.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.63% | 20.03% | 45.81% | 9.82% | -30.92% | -13.66% | 6.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 4.81% | 41.89% | 1411 | -731 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.80% | 61.07% | 468 | -932 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.19% | -14.66% | 1647 | -1179 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.15% | -12.08% | 1060 | -1142 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 4.12% | 113.47% | 261 | -877 | 咨询 |
| 甬矽电子 | -- | -- | 4.04% | - | 77 | -86 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 3.72% | -12.06% | 249 | -351 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.72% | -18.95% | 506 | -1204 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.70% | 73.71% | 473 | -1114 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 3.59% | 925.71% | 202 | -428 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至兴C(005978)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信保诚至兴C(005978)十大持有人
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中信保诚至兴C(005978)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚至兴C(005978)持仓变化
报告日
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中信保诚至兴C(005978)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚至兴C(005978)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银海棠 | 0.9942 | 3.49% | |
| 万家鑫动 | 0.7586 | 3.45% | |
| 信澳科技 | 1.1767 | 3.14% | |
| 华泰保兴 | 0.8659 | 3.13% | |
| 信澳科技 | 1.1712 | 3.13% | |
| 九泰锐和 | 0.5832 | 2.98% | |
| 长信企业 | 0.7348 | 2.74% |
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| 中信保诚 | 0.8490 | 0.74% | |
| 中信保诚 | 0.9813 | 0.69% | |
| 中信保诚 | 0.9802 | 0.68% | |
| 中信保诚 | 1.5507 | 0.64% |
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