万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
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近3月涨幅
-3.92%
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近1年涨幅
-13.97%
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近3年涨幅
-21.93%
-21.93%
数据日期：2025-5-12
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.05% | -13.97% | -5.67% | -3.39% | -14.70% | -21.93% | -26.50% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4625/4782 | 4655/4736 | 4730/4883 | 4158/5010 | 3733/5046 | 3895/4394 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.38% | 5.69% | 2.76% | 3.87% | -8.18% | -2.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.09% | -13.97% | -15.69% | -3.39% | -14.70% | -7.31% | -5.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京东方A | -- | -- | 9.15% | -2.14% | 397 | -1134 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 7.02% | 7.34% | 220 | -992 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 6.80% | 0.44% | 60 | -1017 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 5.80% | 0.35% | 74 | -564 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 4.42% | - | 203 | -824 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.34% | 1.64% | 1025 | -1069 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.97% | -11.97% | 274 | -1639 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.77% | 6.20% | 2046 | -1112 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 3.38% | -2.87% | 116 | -739 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 3.20% | -7.25% | 62 | -605 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基... | 开放式基金申购、 | 2025-04-22 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基... | 开放式基金申购、 | 2025-03-21 |
| 关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基... | 开放式基金申购、 | 2025-02-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基... | 开放式基金申购、 | 2025-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)持有人结构
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报告期
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)持仓变化
报告日
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方金融 | 1.1980 | 3.09% | |
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同系基金
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| 万家恒生 | 1.1176 | 1.63% | |
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