万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

(009688)开放式-偏股混合型

基金经理：高源

单位净值:0.7785	净值增长率:-3.68%	累计净值:0.7785	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家动力
最新规模:1.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧养老	2.6067	1.60%
中欧养老	2.5380	1.60%
信澳至诚	0.4595	1.50%
前海开源	1.2564	1.45%
汇添富健	0.9307	1.42%
汇添富健	0.9171	1.40%
中欧睿见	0.8192	1.37%
景顺长城	1.8860	1.29%
中欧睿泽	0.6767	1.27%
华宝大健	1.6068	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
万家研究	0.9524	0.67%
万家研究	0.9536	0.67%
万家远见	0.9868	0.50%
万家远见	0.9936	0.50%
万家上证	2.6761	0.40%
万家成长	2.7162	0.31%
万家成长	2.6233	0.31%
万家恒生	0.9015	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.00%	-6.91%	-3.47%	-14.70%	-14.09%	-25.55%	-22.15%
同类排名(偏股混合型)	4435/4708	3901/4631	4076/5010	3733/5046	2388/4927	2106/3925	--
同类平均(偏股混合型)	2.91%	0.79%	2.29%	-8.18%	-14.65%	-20.73%	-
年化收益率(%)	-18.00%	-6.91%	-3.47%	-14.70%	-14.09%	-8.52%	-5.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.98	90.34	89.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家鑫动以大盘股为主。
在财务资质方面，万家鑫动以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家鑫动数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，万家鑫动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家鑫动以大盘股为主。
在财务资质方面，万家鑫动以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家鑫动数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.12%
金融业	22.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.41%
文化、体育和娱乐业	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	8.68%	388
中国人寿	0	0	7.19%	199
恒瑞医药	0	0	6.90%	975
迎驾贡酒	0	0	6.35%	230
中国太保	0	0	4.72%	609
TCL科技	0	0	4.45%	290
中国平安	0	0	4.22%	1043
建设银行	0	0	3.64%	247
万华化学	0	0	3.39%	675
燕京啤酒	0	0	3.31%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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