万家鑫安纯债C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.2
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.43% | 4.48% | 3.91% | 2.71% | 2.12% | 9.67% | 35.39% |
| 同类排行（纯债债券型） | 81/1844 | 318/1342 | 336/1706 | 976/1260 | 485/899 | 423/723 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.87% | 4.48% | 4.39% | 2.71% | 2.12% | 3.22% | 4.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 5,346.37 | 12.21 |
| 普通金融债 | 4,196.07 | 9.58 |
| 普通企业债 | 2,057.67 | 4.70 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业... | 基金费率变动,开 | 2024-10-25 |
| 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家基金管理有限公司关于增加贵文基金为旗下部分基金销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-27 |
| 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家鑫安纯债C(003330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家鑫安纯债C(003330)十大持有人
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报告日
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万家鑫安纯债C(003330)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家鑫安纯债C(003330)持仓变化
报告日
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万家鑫安纯债C(003330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家鑫安纯债C(003330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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