中药
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2025-03-21 15:00:00
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近1年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.99% | -6.99% | -3.97% | -5.64% | 1.36% | -- | -4.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 2494/2818 | 2173/2298 | 3099/3326 | 2264/2575 | 478/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.86% | 14.57% | 3.99% | 10.50% | -7.03% | -0.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.99% | -6.99% | -18.09% | -5.64% | 1.36% | -- | -1.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | 55.08 | 0.04% | 10.51% | -3.67% | 141 | +30 | 咨询 |
| 片仔癀 | 206.02 | 0.69% | 9.69% | -11.91% | 42 | -11 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | 58.96 | 0.03% | 6.32% | 10.10% | 213 | +56 | 咨询 |
| 同仁堂 | 36.90 | 0.63% | 6.22% | 4.36% | 43 | +8 | 咨询 |
| 华润三九 | 41.90 | -0.07% | 5.09% | 0.99% | 85 | -18 | 咨询 |
| 白云山 | 26.60 | -0.23% | 4.47% | 0.68% | 13 | -3 | 咨询 |
| 吉林敖东 | 16.51 | -1.20% | 3.70% | 8.19% | 13 | -4 | 咨询 |
| 以岭药业 | 14.70 | 0.68% | 2.99% | -3.55% | 4 | -2 | 咨询 |
| 天士力 | 15.11 | -0.07% | 2.90% | -3.01% | 17 | -1 | 咨询 |
| 佐力药业 | 15.66 | 0.45% | 2.41% | -1.63% | 82 | +35 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-03 |
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中药(562390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中药(562390)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中药(562390)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中药(562390)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中药(562390)持仓变化
报告日
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中药(562390)全部持股
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中药(562390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 0.9435 | 0.97% | |
| 国泰中证 | 1.3003 | 0.74% | |
| 景顺长城 | 0.9510 | 0.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 油气资源 | 0.9428 | 1.07% | |
| 银华抗通 | 0.8150 | 0.37% | |
| 银华抗通 | 0.8170 | 0.37% | |
| 银华创业 | 0.6555 | 0.34% | |
| 银华华茂 | 1.0349 | 0.22% | |
| 银华华茂 | 1.0359 | 0.21% | |
| 银华华丰 | 1.0016 | 0.20% | |
| 银华华丰 | 1.0010 | 0.19% | |
| 银华信用 | 1.0182 | 0.19% | |
| 银华信用 | 1.1032 | 0.18% |
