银华华茂定期开放债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.80% | 3.83% | 3.15% | 3.70% | 2.75% | 11.45% | 28.30% |
| 同类排行（一级债基） | 591/2769 | 985/2713 | 1002/2814 | 928/2796 | 507/2833 | 514/2478 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.33% | 3.29% | 2.72% | 2.89% | 0.49% | 7.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.59% | 3.83% | 4.03% | 3.70% | 2.75% | 3.82% | 4.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 6,189.00 | 12.82 |
| 国债 | 5,091.50 | 10.55 |
| 大额可转让同业存单 | 4,916.14 | 10.19 |
| 普通金融债 | 3,047.25 | 6.32 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放期... | 开放式基金申购、 | 2024-10-11 |
| 银华华茂定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-19 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-06-07 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华华茂定期开放债券A(005529)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华华茂定期开放债券A(005529)持有人结构
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报告期
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银华华茂定期开放债券A(005529)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华华茂定期开放债券A(005529)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华华茂定期开放债券A(005529)持仓变化
报告日
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银华华茂定期开放债券A(005529)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华华茂定期开放债券A(005529)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 富安达富 | 1.1045 | 0.28% | |
| 嘉实双季 | 1.0394 | 0.27% | |
| 广发汇富 | 1.0645 | 0.26% | |
| 广发汇富 | 1.0581 | 0.26% | |
| 广发汇达 | 1.0236 | 0.26% |
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| 银华富兴 | 1.0559 | 0.42% | |
| 银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
| 银华华茂 | 1.0188 | 0.24% | |
| 银华华茂 | 1.0198 | 0.24% | |
| 银华添益 | 1.1151 | 0.14% |
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