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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前95%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.1628
涨跌幅
0.49%
近3月涨幅
2.13%
近1年涨幅
9.59%
近3年涨幅
15.41%
数据日期:2024-11-1
成立日期:2020年09月29日
累计单位净值:1.2533元
最新规模:44.32亿
累计分红:0.09元
管理人:景顺长城基金 公司微博
基金经理:董晗 李怡文
擅长基金类型:货币型、QDII
债券型基金历史业绩:
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董晗(现任)
任期最高回报率:245.87%
擅长基金类型:混合型
综合评价
5.1
李怡文(现任)
任期最高回报率:84.05%
擅长基金类型:债券型、混合型
综合评价
5
邹立虎(现任)
任期最高回报率:22%
擅长基金类型:混合型、债券型
综合评价
4.8
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.87% 9.59% 8.53% 3.09% 1.80% 15.41% 26.49%
同类排行(二级债基) 571/2769 25/2707 36/2815 1491/2797 1708/2833 67/2502 --
同类平均(二级债基) 1.38% 3.64% 2.94% 2.89% 0.49% 8.05% --
年化收益率(%) 3.73% 9.59% 10.18% 3.09% 1.80% 5.14% 6.47%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
可转换企业债 114,028.19 21.04
普通金融债 42,185.88 7.78
政策性金融债 12,180.30 2.24
可交换公司债券 930.79 0.17
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
浦发转债 110059 36,958.10 6.81
22中国银行 2228006 16,698.10 3.08
20中信银行 2028024 14,268.40 2.63
24进出01 240301 12,180.30 2.24
20工商银行 2028041 11,219.40 2.07
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
二级债
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
基金公告
基金新闻
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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2024-10-25
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 投资组合 2024-10-25
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 基金中期报告 2024-08-30
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 基金中期报告提示 2024-08-30
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基金号
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持有人结构
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)十大持有人
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持仓变化
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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景顺长城 1.1628 0.49%
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