景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.87% | 9.59% | 8.53% | 3.09% | 1.80% | 15.41% | 26.49% |
同类排行(二级债基) | 571/2769 | 25/2707 | 36/2815 | 1491/2797 | 1708/2833 | 67/2502 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.38% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | 3.73% | 9.59% | 10.18% | 3.09% | 1.80% | 5.14% | 6.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 114,028.19 | 21.04 |
普通金融债 | 42,185.88 | 7.78 |
政策性金融债 | 12,180.30 | 2.24 |
可交换公司债券 | 930.79 | 0.17 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增郑州银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-30 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-16 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持有人结构
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报告期
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)十大持有人
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报告日
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持仓变化
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)全部持股
报告日
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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.6289 | 0.59% | |
国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |