光大保德信中高等级债券A
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近3月涨幅
4.26%
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近1年涨幅
25.39%
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近3年涨幅
19.12%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.76% | 25.39% | 4.26% | 20.24% | -1.38% | 19.12% | 57.38% |
| 同类排行（一级债基） | 2/2535 | 2/2452 | 42/2893 | 2/2819 | 2623/2797 | 24/2356 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.07% | 3.75% | 0.20% | 4.58% | 2.89% | 8.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.52% | 25.39% | 17.07% | 20.24% | -1.38% | 6.37% | 7.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 37,862.62 | 90.28 |
| 普通企业债 | 1,874.06 | 4.47 |
| 国债 | 1,511.64 | 3.60 |
资产配置
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2025-02-28 |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金（光大保德信中高等级债券A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-17 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信中高等级债券A(002405)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信中高等级债券A(002405)持有人结构
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报告期
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光大保德信中高等级债券A(002405)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信中高等级债券A(002405)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信中高等级债券A(002405)持仓变化
报告日
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光大保德信中高等级债券A(002405)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信中高等级债券A(002405)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 0.9679 | 1.01% | |
| 光大保德 | 0.9463 | 0.99% | |
| 光大保德 | 0.9366 | 0.98% |
