光大保德信红利混合C
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数据日期：2026-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.60% | 2.97% | 6.11% | 8.83% | -6.84% | -- | 6.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1624/3956 | 1340/3324 | 1232/3937 | 2866/3337 | 2365/2896 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.99% | 1.62% | 2.22% | 32.63% | 2.94% | 37.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.20% | 2.97% | 8.17% | 8.83% | -6.84% | -- | 2.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 3.67% | -0.81% | 1204 | +934 | 咨询 |
| 鄂尔多斯 | -- | -- | 2.43% | -5.08% | 595 | +557 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.34% | -4.10% | 1780 | +1242 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.32% | -7.94% | 1981 | +1302 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.31% | - | 1485 | +1170 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.18% | -0.91% | 2014 | +1475 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 2.14% | -0.93% | 1366 | +1127 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.09% | -8.33% | 1788 | +1420 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.09% | 6.63% | 1785 | +1282 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 2.08% | -3.70% | 694 | +619 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红利混合C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的基金招募说明书及产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-09-04 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的基金合同提示性公告 | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红利混合C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-07-24 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信红利混合C(019303)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信红利混合C(019303)十大持有人
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光大保德信红利混合C(019303)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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光大保德信红利混合C(019303)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信红利混合C(019303)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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