光大保德信银发商机混合A
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0.63%
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近3月涨幅
1.17%
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近1年涨幅
-14.44%
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近3年涨幅
-33.53%
-33.53%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.66% | -14.44% | -7.86% | -10.51% | -19.49% | -33.53% | 181.26% |
同类排行(偏股混合型) | 1735/2835 | 1080/2358 | 1751/2886 | 896/2212 | 700/1335 | 533/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | -1.32% | -14.44% | -14.27% | -10.51% | -19.49% | -11.18% | 17.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 9.17% | 15.20% | 822 | -295 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.62% | -7.93% | 2798 | -706 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.75% | -10.99% | 1467 | -646 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.86% | 6.81% | 1130 | -170 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.70% | 41.99% | 531 | -772 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.56% | 32.56% | 2221 | -1020 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.58% | 10.15% | 1025 | -876 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.36% | 19.15% | 537 | -191 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 2.99% | -9.39% | 227 | -1811 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.92% | -13.86% | 213 | -889 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-28 |
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信银发商机主题混合型证券投资基... | 提示性公告,招募 | 2024-05-28 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金(光大保德信银发商机混合A)基... | 基金产品资料概要 | 2024-05-28 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2024-05-13 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信银发商机混合A(000589)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信银发商机混合A(000589)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信银发商机混合A(000589)持仓变化
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光大保德信银发商机混合A(000589)全部持股
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光大保德信银发商机混合A(000589)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |