光大保德信银发商机混合A

(000589)开放式-偏股混合型

基金经理：陈栋

单位净值:2.0230	净值增长率:-0.15%	累计净值:2.2730	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大银发A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.6615	3.88%
永赢半导	0.6562	3.88%
融通行业	1.3160	3.79%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7723	3.42%
红土创新	0.5512	3.26%
红土创新	0.5574	3.26%
西部利得	0.9840	2.93%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2800	1.81%
光大保德	1.2823	1.80%
光大保德	1.4680	1.73%
光大保德	0.9168	1.61%
光大保德	0.9036	1.60%
光大保德	0.6386	1.56%
光大保德	0.6350	1.54%
光大保德	0.8036	1.53%
光大保德	0.7931	1.51%
光大保德	0.5956	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.50%	-22.01%	-17.23%	-10.51%	-19.49%	-37.25%	152.66%
同类排名(偏股混合型)	1555/2891	1702/2452	1898/2886	896/2212	700/1335	507/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-28.99%	-22.01%	-17.23%	-10.51%	-19.49%	-12.42%	14.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.03	86.62	87.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.82%
金融业	24.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.64%
科学研究和技术服务业	5.94%
卫生和社会工作	2.92%
租赁和商务服务业	1.17%
采矿业	1.01%
批发和零售业	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.22%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	9.17%	1532
贵州茅台	0	0	6.62%	3209
五粮液	0	0	5.75%	2173
招商银行	0	0	4.86%	1843
兆易创新	0	0	4.70%	1663
立讯精密	0	0	4.56%	3796
迈瑞医疗	0	0	3.58%	2073
兴业银行	0	0	3.36%	1286
药明康德	0	0	2.99%	958
爱尔眼科	0	0	2.92%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.10	11.41	3.44	2.33	8.57	32.75	偏低	21.31	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.47%	107/382	10.19%	150/382	67.29%	128/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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