光大保德信先进服务业混合A
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近1年涨幅
-7.26%
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近3年涨幅
-8.01%
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数据日期：2025-5-20
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.18% | -7.26% | 3.63% | -3.08% | -5.51% | -8.01% | 38.52% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3274/4589 | 4202/4541 | 1407/4883 | 4130/5010 | 2406/5046 | 2612/4203 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.96% | 5.06% | 2.74% | 3.87% | -8.18% | -3.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.36% | -7.26% | 9.46% | -3.08% | -5.51% | -2.67% | 5.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 6.22% | -10.50% | 645 | -1533 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 6.02% | 72.49% | 130 | -819 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 5.75% | 62.89% | 125 | -362 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.68% | -17.08% | 2363 | -1876 | 咨询 |
| 春风动力 | -- | -- | 4.27% | 115.66% | 236 | -726 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 4.23% | 235.71% | 267 | -1357 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 3.55% | 2,435.71% | 40 | -541 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.55% | -26.04% | 629 | -1127 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.48% | 5.45% | 1044 | -1961 | 咨询 |
| TCL智家 | -- | -- | 3.40% | -3.95% | 21 | -336 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 | 其他 | 2025-05-09 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于终止与北京中植基金销售有限公司销售合作... | 基金当事人变动 | 2025-04-26 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信先进服务业混... | 基金产品资料概要 | 2025-04-16 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2025-04-16 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信先进服务业混合A(002472)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信先进服务业混合A(002472)持有人结构
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报告期
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光大保德信先进服务业混合A(002472)十大持有人
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光大保德信先进服务业混合A(002472)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信先进服务业混合A(002472)持仓变化
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光大保德信先进服务业混合A(002472)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信先进服务业混合A(002472)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇丰晋信 | 0.6228 | 5.74% | |
| 招商丰韵 | 1.3130 | 5.62% | |
| 招商丰韵 | 1.2501 | 5.61% | |
| 华安医疗 | 0.9993 | 5.50% | |
| 华安医疗 | 0.9779 | 5.49% | |
| 华夏创新 | 0.7722 | 5.33% |
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| 光大保德 | 0.5180 | 1.29% | |
| 光大保德 | 0.9355 | 1.19% | |
| 光大保德 | 0.9293 | 1.19% | |
| 光大保德 | 0.6352 | 0.94% | |
| 光大保德 | 0.6392 | 0.92% |
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