光大保德信先进服务业混合A

(002472)开放式-平衡混合型

基金经理：詹佳

单位净值:1.3446	净值增长率:0.16%	累计净值:1.3446	净值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大服务A
最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.1336	6.25%
前海开源	1.1286	6.25%
前海开源	1.3380	5.35%
前海开源	1.3230	5.33%
华富科技	0.9753	5.03%
长城久鑫	1.3967	4.60%
富国新材	1.3489	4.17%
鹏华沪深	1.1970	4.00%
中海魅力	2.4500	3.86%
中欧产业	0.5957	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.8571	1.29%
光大保德	0.8493	1.29%
光大保德	0.8250	1.23%
光大保德	0.8280	1.22%
光大保德	0.8094	1.12%
光大保德	0.8008	1.11%
光大保德	0.7235	1.01%
光大保德	0.7242	1.00%
光大保德	0.7289	0.90%
光大保德	0.7248	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	0.40%	0.59%	-3.08%	-5.51%	-25.95%	34.46%
同类排名(平衡混合型)	3291/4599	3611/4536	173/4885	4130/5010	2406/5046	2457/4056	--
同类平均(平衡混合型)	5.77%	6.09%	-1.71%	3.87%	-8.18%	-18.31%	-
年化收益率(%)	3.04%	0.40%	0.59%	-3.08%	-5.51%	-8.65%	4.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.38	87.72	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以成长型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.66%
金融业	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61%
住宿和餐饮业	3.42%
房地产业	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	2.40%
卫生和社会工作	2.25%
批发和零售业	0.75%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海信家电	0	0	5.74%	201
中国移动	0	0	5.61%	478
美的集团	0	0	5.40%	2201
海尔智家	0	0	4.79%	703
山东药玻	0	0	3.90%	103
格力电器	0	0	3.69%	1089
石头科技	0	0	3.57%	378
华润三九	0	0	3.52%	103
锦江酒店	0	0	3.42%	68
沪农商行	0	0	3.40%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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