光大保德信先进服务业混合A

(002472)开放式-平衡混合型

基金经理：詹佳

单位净值:1.2926	净值增长率:0.68%	累计净值:1.2926	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大服务A
最新规模:1.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.5680	0.71%
光大保德	1.2926	0.68%
光大保德	1.2952	0.67%
光大保德	1.2280	0.66%
光大保德	1.4820	0.61%
光大保德	1.0546	0.59%
光大保德	1.0498	0.58%
光大保德	0.5968	0.54%
光大保德	0.5853	0.53%
光大保德	0.6402	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.40%	-9.55%	-6.28%	-5.51%	-21.88%	-23.97%	29.26%
同类排名(平衡混合型)	3668/4709	2363/4582	2766/5011	2406/5046	3522/4927	1446/3495	--
同类平均(平衡混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	-16.80%	-9.55%	-6.28%	-5.51%	-21.88%	-7.99%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.38	87.72	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以成长型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.80%
金融业	5.83%
采矿业	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	8.00%	845
海尔智家	0	0	7.12%	550
格力电器	0	0	6.86%	667
美的集团	0	0	4.99%	1752
工商银行	0	0	4.25%	683
心脉医疗	0	0	4.15%	30
中国电信	0	0	3.79%	327
迎驾贡酒	0	0	3.66%	158
TCL智家	0	0	3.54%	16
迈瑞医疗	0	0	3.52%	842

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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