中海魅力长三角混合
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近3月涨幅
15.23%
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近1年涨幅
46.92%
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近3年涨幅
57.02%
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数据日期：2026-1-14
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 44.66% | 46.92% | 0.92% | 60.23% | -2.13% | 57.02% | 285.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 505/4537 | 987/4472 | 3709/4845 | 297/4881 | 4021/5010 | 321/4249 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.76% | 29.11% | 3.90% | 21.78% | 3.87% | 18.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 89.31% | 46.92% | 23.87% | 60.23% | -2.13% | 19.01% | 29.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓普集团 | -- | -- | 7.02% | 4.15% | 290 | -1082 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 6.27% | 553.13% | 253 | -84 | 咨询 |
| 统联精密 | -- | -- | 5.73% | - | 77 | -110 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 5.72% | -23.73% | 194 | -587 | 咨询 |
| 斯菱股份 | -- | -- | 5.69% | 32.02% | 47 | -201 | 咨询 |
| 震裕科技 | -- | -- | 5.69% | - | 162 | -157 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 5.41% | 27.59% | 90 | -110 | 咨询 |
| 鸣志电器 | -- | -- | 5.31% | 40.48% | 41 | -319 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 4.71% | 18.05% | 40 | -232 | 咨询 |
| 信质集团 | -- | -- | 4.51% | 91.10% | 11 | -85 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道... | 基金费率变动,定 | 2025-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有... | 增加代销机构,基 | 2025-11-28 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中海基金管理有限公司中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2025-09-26 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-26 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海魅力长三角混合(001864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海魅力长三角混合(001864)持有人结构
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报告期
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中海魅力长三角混合(001864)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海魅力长三角混合(001864)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海魅力长三角混合(001864)持仓变化
报告日
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中海魅力长三角混合(001864)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海魅力长三角混合(001864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信核心 | 1.2261 | 6.56% | |
| 中邮瑞享 | 1.3175 | 6.07% | |
| 中邮瑞享 | 1.2826 | 6.05% | |
| 中银科技 | 1.0263 | 6.00% | |
| 农银智增 | 1.0370 | 5.94% | |
| 金信量化 | 1.5925 | 5.90% | |
| 华夏见龙 | 1.8304 | 5.78% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中海港股 | 0.9810 | 4.32% | |
| 中海港股 | 0.9803 | 4.30% | |
| 中海进取 | 1.7720 | 3.57% | |
| 中海优质 | 0.3745 | 2.21% | |
| 中海沪港 | 1.0600 | 2.12% | |
| 中海沪港 | 1.0460 | 2.05% | |
| 中海积极 | 2.4010 | 2.04% | |
| 中海混改 | 1.3380 | 1.83% | |
| 中海混改 | 1.3490 | 1.81% | |
| 中海信息 | 1.5627 | 1.62% |
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