中海魅力长三角混合
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近3月涨幅
6.47%
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近1年涨幅
27.30%
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近3年涨幅
23.47%
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.69% | 27.30% | 22.13% | -2.13% | 4.37% | 23.47% | 191.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 43/4583 | 151/4539 | 50/4883 | 4021/5010 | 198/5046 | 194/4199 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.44% | 4.72% | 0.75% | 3.87% | -8.18% | -3.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.39% | 27.30% | 67.87% | -2.13% | 4.37% | 7.82% | 21.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伯特利 | -- | -- | 6.98% | 7.06% | 254 | -775 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 6.42% | 8.45% | 195 | -403 | 咨询 |
| 中大力德 | -- | -- | 5.22% | - | 37 | -61 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.67% | 48.73% | 334 | -1184 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.46% | -32.63% | 322 | -1007 | 咨询 |
| 肇民科技 | -- | -- | 4.04% | 49.63% | 25 | -67 | 咨询 |
| 鸣志电器 | -- | -- | 3.94% | 5.07% | 62 | -337 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 3.57% | 42.23% | 89 | -389 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 3.40% | -33.98% | 159 | -543 | 咨询 |
| 瑞鹄模具 | -- | -- | 3.37% | -18.60% | 14 | -157 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-03-25 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 其他 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海魅力长三角混合(001864)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海魅力长三角混合(001864)持有人结构
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报告期
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中海魅力长三角混合(001864)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海魅力长三角混合(001864)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海魅力长三角混合(001864)持仓变化
报告日
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中海魅力长三角混合(001864)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海魅力长三角混合(001864)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海联合 | 1.1468 | 3.78% | |
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| 中海医药 | 1.1390 | 1.16% | |
| 中海信息 | 0.9771 | 1.13% | |
| 中海信息 | 0.9726 | 1.12% | |
| 中海医药 | 1.0110 | 1.10% | |
| 中海积极 | 1.7200 | 0.88% | |
| 中海医疗 | 1.0430 | 0.87% |
