中海医疗保健主题股票C
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数据日期：2026-4-10
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.69% | -4.19% | 1.72% | -1.89% | -19.89% | -- | -32.23% |
| 同类排行（普通股票型） | 959/1072 | 947/1001 | 747/1162 | 1066/1093 | 994/1027 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.45% | 42.07% | 4.77% | 31.47% | 4.40% | 21.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.37% | -4.19% | 6.28% | -1.89% | -19.89% | -- | -10.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.28% | -1.90% | 2816 | +1540 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 9.24% | 0.65% | 1306 | +983 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 8.14% | -4.57% | 958 | +732 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 7.05% | 10.50% | 709 | +607 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 6.64% | -7.91% | 932 | +841 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 6.52% | -8.04% | 702 | +527 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.95% | 2.48% | 2782 | +1790 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.20% | -10.83% | 515 | +426 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 3.78% | 10.20% | 768 | +593 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 2.44% | - | 647 | +570 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有... | 增加代销机构,基 | 2025-11-28 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海医疗保健主题股票C(017921)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海医疗保健主题股票C(017921)持有人结构
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报告期
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中海医疗保健主题股票C(017921)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海医疗保健主题股票C(017921)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海医疗保健主题股票C(017921)持仓变化
报告日
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中海医疗保健主题股票C(017921)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海医疗保健主题股票C(017921)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 摩根卓越 | 2.0389 | 4.54% | |
| 嘉实智能 | 3.3600 | 4.48% | |
| 东吴双三 | 0.6667 | 4.32% | |
| 东吴双三 | 0.6386 | 4.31% | |
| 鹏华环保 | 4.8900 | 4.24% |
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| 中海能源 | 0.7489 | 2.28% | |
| 中海积极 | 2.6710 | 2.18% | |
| 中海信息 | 1.8037 | 1.95% | |
| 中海信息 | 1.7887 | 1.95% | |
| 中海分红 | 0.8569 | 1.92% | |
| 中海新兴 | 1.0806 | 1.91% | |
| 中海魅力 | 3.3690 | 1.45% |
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