中海医疗保健主题股票C
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数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.61% | -9.36% | -0.99% | -19.89% | -13.55% | -- | -32.77% |
同类排行(普通股票型) | 928/1003 | 903/928 | 872/1092 | 993/1026 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.18% | 18.75% | 2.55% | 4.40% | -- | -14.79% | -- |
年化收益率(%) | 1.21% | -9.36% | -8.63% | -19.89% | -13.55% | -- | -16.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
人福医药 | -- | -- | 9.43% | 34.52% | 288 | -468 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.24% | 905.56% | 439 | -592 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.35% | -22.75% | 747 | -1467 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 6.02% | -5.05% | 77 | -512 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 5.80% | 27.75% | 123 | -389 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 5.12% | -7.25% | 155 | -828 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 5.12% | -27.79% | 202 | -420 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.90% | - | 194 | -387 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.64% | 63.96% | 82 | -738 | 咨询 |
华海药业 | -- | -- | 4.53% | - | 74 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管... | 增加代销机构,基 | 2025-01-14 |
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-14 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中海基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海医疗保健主题股票C(017921)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海医疗保健主题股票C(017921)持有人结构
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报告期
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中海医疗保健主题股票C(017921)十大持有人
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中海医疗保健主题股票C(017921)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海医疗保健主题股票C(017921)持仓变化
报告日
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中海医疗保健主题股票C(017921)全部持股
报告日
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中海医疗保健主题股票C(017921)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.5850 | 1.73% | |
宏利转型 | 2.6120 | 1.71% | |
申万菱信 | 1.1475 | 1.66% | |
申万菱信 | 1.1495 | 1.65% | |
兴证国际 | 74.0500 | 1.56% | |
工银文体 | 3.0610 | 1.53% |