中海优质成长混合
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近3月涨幅
-8.58%
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近1年涨幅
-13.71%
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近3年涨幅
-20.12%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.60% | -13.71% | -9.11% | -29.65% | 12.90% | -20.12% | 650.78% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2067/2422 | 1099/1902 | 953/2211 | 1155/1335 | 370/1054 | 662/1008 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -9.01% | -11.80% | -10.59% | -17.88% | 11.01% | -11.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.20% | -13.71% | -9.96% | -29.65% | 12.90% | -6.71% | 33.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 5.06% | -22.15% | 711 | -1765 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 4.87% | 418.09% | 77 | -181 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.01% | 85.65% | 425 | -460 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.93% | -5.53% | 290 | -697 | 咨询 |
| 华阳国际 | -- | -- | 3.74% | 新进 | 30 | -56 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.61% | 新进 | 880 | -1165 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 3.58% | -17.89% | 147 | -638 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 3.57% | 新进 | 125 | -880 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 3.46% | 620.83% | 120 | -288 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.43% | -4.19% | 469 | -1103 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-11-20 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-10-31 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 中海优质成长证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 中海优质成长证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-27 |
| 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-27 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-19 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-06 |
| 中海基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 中海基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海优质成长混合(398001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海优质成长混合(398001)持有人结构
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报告期
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中海优质成长混合(398001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海优质成长混合(398001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海优质成长混合(398001)持仓变化
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中海优质成长混合(398001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海优质成长混合(398001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方港股 | 1.0305 | 2.18% | |
| 中加医疗 | 0.9652 | 2.17% | |
| 中加医疗 | 0.9594 | 2.16% |
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