中海能源策略混合
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近3月涨幅
-28.38%
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近1年涨幅
-28.84%
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近3年涨幅
-29.43%
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数据日期：2026-10-12
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -29.99% | -28.84% | -30.04% | 33.44% | -20.64% | -29.43% | -3.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3636/3947 | 3173/3322 | 3825/3937 | 1399/3337 | 2829/2896 | 2251/2305 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.95% | -1.32% | -1.84% | 32.63% | 2.94% | 31.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -59.98% | -28.84% | -38.47% | 33.44% | -20.64% | -9.81% | -0.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.14% | -3.93% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 天岳先进 | -- | -- | 4.89% | - | 790 | +765 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 4.52% | -35.61% | 1282 | +1063 | 咨询 |
| 中恒电气 | -- | -- | 4.35% | - | 333 | +329 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 4.26% | 26.41% | 1051 | +994 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.06% | 18.02% | 3510 | +2217 | 咨询 |
| 雄韬股份 | -- | -- | 3.99% | 189.13% | 80 | 0 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 3.58% | 20.95% | 1050 | +1013 | 咨询 |
| 骄成超声 | -- | -- | 3.56% | 26.69% | 665 | +619 | 咨询 |
| 京泉华 | -- | -- | 3.40% | - | 308 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中海能源策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为... | 定期定额投资,基 | 2026-08-25 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海能源策略混合(398021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海能源策略混合(398021)持有人结构
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报告期
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中海能源策略混合(398021)十大持有人
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中海能源策略混合(398021)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海能源策略混合(398021)持仓变化
报告日
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中海能源策略混合(398021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海能源策略混合(398021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宏利港股 | 0.9323 | 1.66% | |
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| 银华富裕 | 4.5520 | 1.58% | |
| 银华富裕 | 4.4640 | 1.58% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中海量化 | 0.9550 | 0.74% | |
| 中海上证 | 1.3990 | 0.29% | |
| 中海合嘉 | 1.2325 | 0.29% | |
| 中海合嘉 | 1.2555 | 0.28% | |
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| 中海丰泽 | 0.9848 | 0.16% | |
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| 中海消费 | 2.3340 | 0.13% |
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