中海能源策略混合

(398021)开放式-偏股混合型

基金经理：姚晨曦

单位净值:0.6621	净值增长率:0.61%	累计净值:1.2101	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海能源
最新规模:9.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7356	2.81%
中海优势	1.3600	1.57%
中海沪港	0.8090	1.25%
中海沪港	0.8050	1.13%
中海环保	1.5780	0.70%
中海能源	0.6621	0.61%
中海量化	1.1620	0.43%
中海蓝筹	0.7409	0.34%
中海蓝筹	0.7416	0.34%
中海上证	1.1620	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.59%	-21.66%	-6.44%	-25.60%	-28.29%	-13.73%	21.28%
同类排名(偏股混合型)	1948/2705	1874/2194	2300/2886	2013/2211	1110/1335	415/1013	--
同类平均(偏股混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	-17.18%	-21.66%	-6.44%	-25.60%	-28.29%	-4.58%	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.38	91.80	90.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源以大盘股为主。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源选股无显著特征。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源选股无显著特征。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	79.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43%
采矿业	2.24%
建筑业	1.05%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方电缆	0	0	4.15%	190
天顺风能	0	0	4.06%	50
大金重工	0	0	3.79%	29
思源电气	0	0	3.55%	233
中国核电	0	0	3.41%	448
海兴电力	0	0	3.26%	43
杭氧股份	0	0	3.26%	50
华明装备	0	0	3.17%	44
中国广核	0	0	3.06%	141
久立特材	0	0	2.95%	129

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.76	24.60	21.67	2.90	27.24	39.20	高	26.86	高	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↑	3.38%	50/ 75	26.69%	44/ 75	3.69%	41/ 75

评级截止日期：2011-04-29

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.05%	47/52	0.97%	49/52	29.22%	41/52	50.38%	40/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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