中海能源策略混合

(398021)开放式-偏股混合型

基金经理：姚晨曦

单位净值:0.5936	净值增长率:-1.92%	累计净值:1.1416	净值更新日期:2024/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海能源
最新规模:9.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通鼎欣	1.0537	4.00%
东方红睿	2.5160	3.97%
国泰科创	0.8534	3.93%
鹏华碳中	1.0266	3.29%
鹏华碳中	1.0364	3.29%
招商远见	1.0702	3.22%
中航趋势	1.3906	2.99%
中航趋势	1.3948	2.98%
富国融丰	0.8603	2.75%
富国融丰	0.8515	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7865	0.36%
中海丰盈	1.0753	0.14%
中海蓝筹	0.7395	0.12%
中海惠裕	0.8180	0.12%
中海丰泽	1.0058	0.12%
中海丰泽	1.0056	0.11%
中海蓝筹	0.7425	0.11%
中海纯债	1.1490	0.09%
中海中短	0.9363	0.03%
中海海誉	0.9514	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.08%	-15.53%	-14.48%	-25.60%	-28.29%	-56.35%	10.86%
同类排名(偏股混合型)	2744/2999	2433/2554	2789/2886	2014/2212	1110/1335	986/1004	--
同类平均(偏股混合型)	7.09%	2.88%	4.82%	-12.15%	-17.88%	-23.92%	-
年化收益率(%)	-14.16%	-15.53%	-14.48%	-25.60%	-28.29%	-18.78%	0.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.38	91.80	90.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源以大盘股为主。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源选股无显著特征。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海能源选股无显著特征。
在财务资质方面，中海能源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海能源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.33%
采矿业	20.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.45%
建筑业	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	6.93%	259
中国广核	0	0	5.63%	90
许继电气	0	0	5.55%	215
中国船舶	0	0	5.37%	656
平高电气	0	0	5.31%	131
宁德时代	0	0	4.59%	3113
中金黄金	0	0	3.89%	286
紫金矿业	0	0	3.86%	1810
中国神华	0	0	3.71%	599
洛阳钼业	0	0	3.43%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.76	24.60	21.67	2.90	27.24	39.20	高	26.86	高	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↑	3.38%	50/ 75	26.69%	44/ 75	3.69%	41/ 75

评级截止日期：2011-04-29

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.05%	47/52	0.97%	49/52	29.22%	41/52	50.38%	40/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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