中海沪港深多策略混合
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14.41%
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12.56%
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近3年涨幅
-29.18%
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数据日期：2024-10-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.41% | 12.56% | 20.78% | -24.99% | -18.14% | -29.18% | -18.45% |
| 同类排行（平衡混合型） | 149/4639 | 322/4537 | 190/5010 | 4765/5046 | 2915/4927 | 2589/3648 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.65% | 1.59% | 4.24% | -8.18% | -14.65% | -17.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.82% | 12.56% | 26.71% | -24.99% | -18.14% | -9.73% | -2.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海沪港深多策略混合(005646)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海沪港深多策略混合(005646)持有人结构
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报告期
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中海沪港深多策略混合(005646)十大持有人
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报告日
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中海沪港深多策略混合(005646)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海沪港深多策略混合(005646)持仓变化
报告日
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中海沪港深多策略混合(005646)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海沪港深多策略混合(005646)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
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| 华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
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| 农银海棠 | 1.0774 | 8.74% | |
| 中欧睿泓 | 1.9199 | 7.74% | |
| 长信企业 | 0.7570 | 7.70% |
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| 中海优势 | 1.3740 | 2.39% | |
| 中海能源 | 0.6398 | 2.30% | |
| 中海环保 | 1.5560 | 2.03% | |
| 中海蓝筹 | 0.7652 | 2.01% | |
| 中海蓝筹 | 0.7625 | 2.01% | |
| 中海沪港 | 0.8640 | 1.89% |
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