中海稳健收益债券
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.54% | 3.53% | 3.51% | 1.07% | -4.77% | 2.31% | 113.31% |
同类排行(一级债基) | 276/2770 | 1559/2709 | 1016/2815 | 2408/2797 | 2545/2833 | 2260/2516 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.56% | 3.83% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 8.27% | -- |
年化收益率(%) | 5.07% | 3.53% | 4.09% | 1.07% | -4.77% | 0.77% | 6.83% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 7,506.85 | 71.59 |
政策性金融债 | 1,054.80 | 10.06 |
国债 | 544.23 | 5.19 |
普通金融债 | 498.18 | 4.75 |
可交换公司债券 | 102.32 | 0.98 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
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中海稳健收益债券(395001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海稳健收益债券(395001)十大持有人
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中海稳健收益债券(395001)历史净值
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中海稳健收益债券(395001)持仓变化
报告日
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中海稳健收益债券(395001)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海稳健收益债券(395001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实稳宏 | 1.4347 | 0.82% | |
嘉实稳宏 | 1.3979 | 0.81% | |
兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
施罗德亚 | 134.2090 | 0.62% |