中海稳健收益债券

(395001)开放式-一级债基

基金经理：王萍莉

单位净值:1.1110	净值增长率:0.27%	累计净值:1.8570	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中海收益
最新规模:1.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海分红	0.6954	2.06%
中海信息	1.0943	1.61%
中海信息	1.0978	1.60%
中海魅力	2.4800	1.10%
中海积极	2.0080	1.01%
中海优质	0.3132	0.90%
中海新兴	0.7810	0.81%
中海可转	0.8240	0.73%
中海可转	0.8410	0.72%
中海沪港	0.8030	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.61%	6.01%	5.31%	1.07%	-4.77%	2.66%	117.02%
同类排名(一级债基)	235/2785	692/2723	755/2815	2408/2797	2545/2833	2321/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	9.23%	6.01%	5.31%	1.07%	-4.77%	0.89%	7.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.37	99.42	100.25

最新总份额：0.1817亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,506.85	71.59
政策性金融债	1,054.80	10.06
国债	544.23	5.19
普通金融债	498.18	4.75
可交换公司债券	102.32	0.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	1,054.80	10.06
24国债09	019740	544.23	5.19
24浙商银行债01	212480021	498.19	4.75
中信转债	113021	484.95	4.62
大秦转债	113044	433.47	4.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	1.10	-2.88	-0.23	0.20	4.24	中	1.99	偏低	1.02	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.28%	51/111	26.44%	40/111	33.07%	38/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	64/106	0.55%	30/106	12.05%	44/106	32.71%	22/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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