中海可转债债券C
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9.67%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.89% | 9.67% | 1.47% | 3.29% | -2.35% | -9.01% | -2.65% |
同类排行(二级债基) | 25/693 | 65/541 | 19/801 | 441/598 | 363/422 | 178/218 | -- |
同类平均(二级债基) | 3.70% | 6.19% | 0.02% | 4.97% | 0.33% | 0.13% | -- |
年化收益率(%) | 23.78% | 9.67% | 31.57% | 3.29% | -2.35% | -3.00% | -0.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 9,612.43 | 91.24 |
国债 | 488.07 | 4.63 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-01-04 |
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际期货有限公司为销售机构并... | 定期定额投资,基 | 2014-07-03 |
中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-16 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-14 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-11-13 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-10-26 |
中海可转换债券债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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中海可转债债券C(000004)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海可转债债券C(000004)持有人结构
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报告期
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中海可转债债券C(000004)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海可转债债券C(000004)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海可转债债券C(000004)持仓变化
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中海可转债债券C(000004)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海可转债债券C(000004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商安瑞 | 1.8533 | 1.14% | |
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博时转债 | 1.7400 | 0.97% | |
西部利得 | 1.5590 | 0.91% | |
南方广利 | 1.5437 | 0.90% | |
南方广利 | 1.5079 | 0.90% | |
上银可转 | 0.7728 | 0.89% |