中海增强收益债券A
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2025-04-09 15:00:00
最新估值：1.1801
单位净值
1.1770
1.1770
涨跌幅
0.43%
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
4.07%
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近3年涨幅
6.63%
6.63%
数据日期：2025-4-8
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.77% | 4.07% | 0.17% | 5.00% | -0.05% | 6.63% | 72.23% |
| 同类排行（二级债基） | 310/734 | 229/583 | 223/801 | 298/598 | 246/422 | 95/250 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.42% | 3.86% | -0.36% | 4.97% | 0.33% | 3.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.54% | 4.07% | 0.63% | 5.00% | -0.05% | 2.21% | 5.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,284.28 | 28.59 |
| 政策性金融债 | 1,098.00 | 13.76 |
| 国债 | 916.41 | 11.49 |
| 普通企业债 | 504.09 | 6.32 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中海增强收益债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 其他 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中海增强收益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-01-04 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海增强收益债券A(395011)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海增强收益债券A(395011)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中海增强收益债券A(395011)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海增强收益债券A(395011)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
中海增强收益债券A(395011)持仓变化
报告日
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中海增强收益债券A(395011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海增强收益债券A(395011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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