中海医疗保健主题股票A
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近3月涨幅
16.54%
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近1年涨幅
-13.65%
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近3年涨幅
-41.74%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.81% | -13.65% | -11.67% | -14.11% | -21.26% | -41.74% | 180.70% |
| 同类排行（普通股票型） | 517/982 | 831/905 | 960/1026 | 550/914 | 431/793 | 552/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.18% | 4.16% | 6.45% | -11.05% | -20.10% | -24.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.63% | -13.65% | -12.64% | -14.11% | -21.26% | -13.91% | 14.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.22% | 13.38% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 7.12% | 7.07% | 72 | -555 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 7.09% | 48.02% | 237 | -328 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 7.01% | 7.35% | 219 | -456 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.41% | 5.78% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 6.34% | -4.23% | 96 | -461 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 6.31% | -18.79% | 359 | -912 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.72% | 23.81% | 250 | -620 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.52% | 92.33% | 233 | -692 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.54% | 152.22% | 100 | -391 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-12-02 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际期货有限公司为销售机构并... | 定期定额投资,基 | 2014-07-03 |
| 中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-14 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-10-26 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司认、申购... | 基金费率变动,定 | 2024-09-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海医疗保健主题股票A(399011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海医疗保健主题股票A(399011)持有人结构
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报告期
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中海医疗保健主题股票A(399011)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海医疗保健主题股票A(399011)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海医疗保健主题股票A(399011)持仓变化
报告日
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中海医疗保健主题股票A(399011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海医疗保健主题股票A(399011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 西部利得 | 2.3600 | 3.73% | |
| 中银证券 | 0.8409 | 3.47% | |
| 中银证券 | 0.8292 | 3.47% | |
| 申万菱信 | 0.6727 | 3.38% | |
| 申万菱信 | 0.6821 | 3.38% | |
| 新华策略 | 1.2738 | 3.15% | |
| 宏利转型 | 2.4100 | 2.95% | |
| 宏利转型 | 2.3860 | 2.93% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中海积极 | 1.8780 | 3.13% | |
| 中海新兴 | 0.7390 | 3.08% | |
| 中海魅力 | 2.4560 | 2.63% | |
| 中海分红 | 0.6393 | 2.53% | |
| 中海信息 | 1.0002 | 2.45% | |
| 中海信息 | 0.9972 | 2.45% | |
| 中海进取 | 1.2650 | 1.44% | |
| 中海消费 | 2.9080 | 1.25% | |
| 中海消费 | 2.9210 | 1.21% | |
| 中海优质 | 0.3241 | 1.19% |
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