中海医疗保健主题股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.05% | -7.85% | -3.14% | -21.26% | -6.94% | 10.66% | 258.38% |
| 同类排行（普通股票型） | 459/852 | 524/748 | 805/915 | 431/793 | 497/604 | 355/419 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.70% | -1.22% | 3.94% | -20.10% | 9.02% | 48.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.09% | -7.85% | -12.72% | -21.26% | -6.94% | 3.55% | 23.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欧普康视 | -- | -- | 7.15% | -18.19% | 570 | +445 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.04% | -12.76% | 2284 | +1419 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 6.68% | 31.50% | 1512 | +1059 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 6.68% | 297.62% | 947 | +864 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 5.77% | 19,133.33% | 1595 | +1246 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 5.59% | -9.40% | 593 | +456 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 5.35% | -7.44% | 578 | +441 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 5.20% | -25.71% | 730 | +585 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 4.65% | -7.74% | 1134 | +887 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.17% | -4.79% | 1982 | +1404 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平... | 增加代销机构,基 | 2023-03-31 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下中海医疗保健主题股票型证券投资基金增加C类... | 基金法律文件修改 | 2023-03-02 |
| 中海基金管理有限公司中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-03-02 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金（A类份额 | 基金产品资料概要 | 2023-03-02 |
| 中海基金管理有限公司中海医疗保健主题股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-03-02 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-03-02 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司(招赢通平... | 增加代销机构,基 | 2023-02-10 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2023-02-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海医疗保健主题股票A(399011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海医疗保健主题股票A(399011)持有人结构
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报告期
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中海医疗保健主题股票A(399011)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海医疗保健主题股票A(399011)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海医疗保健主题股票A(399011)持仓变化
报告日
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中海医疗保健主题股票A(399011)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海医疗保健主题股票A(399011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银传媒 | 1.0087 | 5.47% | |
| 国泰中证 | 1.1134 | 5.31% | |
| 融通中证 | 1.2845 | 4.99% | |
| 前海开源 | 1.5110 | 4.93% | |
| 嘉实文体 | 1.8890 | 4.83% | |
| 嘉实文体 | 1.9470 | 4.79% | |
| 海富通电 | 2.6156 | 4.78% |
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| 中海消费 | 4.0020 | 0.63% | |
| 中海混改 | 1.4430 | 0.63% | |
| 中海医药 | 1.6040 | 0.56% | |
| 中海医药 | 1.4660 | 0.55% | |
| 中海量化 | 1.1280 | 0.54% |
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