中海消费主题精选混合A
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-5.97%
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近1年涨幅
-15.26%
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近3年涨幅
-11.06%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
3.4
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.46% | -15.26% | -8.06% | -31.10% | 12.29% | -11.06% | 329.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 742/2295 | 1156/1760 | 996/2211 | 1195/1335 | 388/1054 | 608/1013 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.93% | -10.83% | -9.05% | -17.88% | 11.01% | -4.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.92% | -15.26% | -10.98% | -31.10% | 12.29% | -3.69% | 27.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.92% | 63.59% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.52% | 32.52% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 6.42% | -2.58% | 1276 | +1023 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.23% | 40.00% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.32% | -5.51% | 1635 | +1400 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.94% | 139.81% | 1307 | +1083 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.49% | 506.76% | 1122 | +760 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 4.13% | -30.00% | 665 | +546 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 2.97% | 624.39% | 1668 | +1193 | 咨询 |
| 志邦家居 | -- | -- | 2.78% | 27,700.00% | 383 | +342 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-19 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-06 |
| 中海基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 中海基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 中海消费主题精选混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与销售机构基金转换费率优惠的公... | 基金费率变动 | 2023-08-26 |
| 中海消费主题精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 中海消费主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-19 |
| 中海消费主题精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海消费主题精选混合A(398061)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海消费主题精选混合A(398061)持有人结构
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报告期
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中海消费主题精选混合A(398061)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海消费主题精选混合A(398061)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海消费主题精选混合A(398061)持仓变化
报告日
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中海消费主题精选混合A(398061)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海消费主题精选混合A(398061)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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海通评级
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| 万家远见 | 0.8744 | 2.20% | |
| 财通景气 | 0.9009 | 2.19% | |
| 万家远见 | 0.8735 | 2.19% | |
| 汇添富香 | 0.6450 | 2.06% | |
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| 中海能源 | 0.7565 | 0.28% | |
| 中海纯债 | 1.1510 | 0.09% | |
| 中海合嘉 | 1.2580 | 0.02% | |
| 中海合嘉 | 1.2478 | 0.02% | |
| 中海纯债 | 1.1730 | 0.00% |
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