中海优势精选混合
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6.89%
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近1年涨幅
6.23%
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近3年涨幅
14.76%
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数据日期：2025-7-18
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综合评价
5.7
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.56% | 6.23% | 4.90% | 23.23% | -10.82% | 14.76% | 87.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2335/4637 | 3223/4581 | 2385/4883 | 111/5010 | 3123/5046 | 408/4281 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.99% | 16.37% | 8.05% | 3.87% | -8.18% | -4.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.11% | 6.23% | 8.99% | 23.23% | -10.82% | 4.92% | 6.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 6.64% | 1.68% | 315 | -642 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 6.55% | -10.88% | 418 | -1246 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 6.18% | -19.43% | 293 | -769 | 咨询 |
| 宁沪高速 | -- | -- | 6.10% | 0.49% | 59 | -574 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 6.08% | - | 449 | -686 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 5.98% | -1.48% | 61 | -528 | 咨询 |
| 重庆银行 | -- | -- | 5.72% | -4.51% | 73 | -304 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 5.21% | -13.60% | 606 | -931 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 5.13% | -28.05% | 91 | -892 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 5.10% | -15.70% | 120 | -600 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-06-19 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 招募说明书(更新 | 2025-06-06 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-06 |
| 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2025-06-03 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-05-09 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-17 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-04-17 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海优势精选混合(393001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海优势精选混合(393001)持有人结构
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报告期
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中海优势精选混合(393001)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海优势精选混合(393001)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海优势精选混合(393001)持仓变化
报告日
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中海优势精选混合(393001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海优势精选混合(393001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中国 | 1.4691 | 5.00% | |
| 景顺长城 | 0.8986 | 3.78% | |
| 景顺长城 | 0.9128 | 3.77% | |
| 中航新起 | 0.6563 | 3.45% | |
| 中航新起 | 0.6690 | 3.45% | |
| 泰康科技 | 1.0316 | 2.92% | |
| 东吴智慧 | 1.0451 | 2.67% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中海沪港 | 1.0070 | 1.51% | |
| 中海沪港 | 1.0170 | 1.50% | |
| 中海医疗 | 1.1500 | 1.23% | |
| 中海医疗 | 1.1400 | 1.15% | |
| 中海混改 | 1.0540 | 1.15% | |
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| 中海新兴 | 0.7738 | 0.99% |
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