中海优势精选混合
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15.79%
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近3年涨幅
58.65%
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数据日期：2022-1-26
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综合评价
3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.01% | 15.79% | 6.84% | 8.05% | 17.45% | 58.65% | 67.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 119/4009 | 184/2808 | 3/4926 | 1264/3450 | 1700/2338 | 893/1601 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.12% | -2.39% | -4.97% | 7.62% | 38.93% | 84.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.03% | 15.79% | 96.06% | 8.05% | 17.45% | 19.55% | 7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 7.64% | -1.04% | 705 | -1000 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 7.46% | -4.73% | 100 | -1103 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 7.33% | 2.66% | 68 | -558 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 7.12% | 7.39% | 3 | -177 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 6.76% | -0.59% | 45 | -574 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 6.57% | 1.86% | 183 | -519 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.29% | 1.45% | 123 | -646 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 5.35% | -16.54% | 80 | -604 | 咨询 |
| 鞍钢股份 | -- | -- | 4.79% | -20.96% | 1 | -248 | 咨询 |
| 华侨城A | -- | -- | 3.93% | -4.38% | 31 | -357 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司申购... | 定期定额投资,基 | 2022-01-25 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购... | 定期定额投资,基 | 2022-01-04 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 定期定额投资,基 | 2022-01-04 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金网上直销费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2021-12-07 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司转换... | 基金费率变动 | 2021-11-05 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2021-09-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海优势精选混合(393001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海优势精选混合(393001)持有人结构
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报告期
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中海优势精选混合(393001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海优势精选混合(393001)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海优势精选混合(393001)持仓变化
报告日
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中海优势精选混合(393001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海优势精选混合(393001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 国泰价值 | 1.0005 | 3.38% | |
| 国泰价值 | 0.9983 | 3.38% | |
| 光大保德 | 1.0262 | 3.38% | |
| 光大保德 | 1.0183 | 3.37% | |
| 易方达高 | 0.8870 | 3.09% | |
| 招商安弘 | 1.7410 | 3.01% | |
| 国寿安保 | 1.6395 | 2.96% |
同系基金
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| 中海分红 | 0.9983 | 1.26% | |
| 中海顺鑫 | 2.3768 | 1.24% | |
| 中海进取 | 1.9840 | 1.22% | |
| 中海优质 | 0.4404 | 1.17% | |
| 中海量化 | 1.5160 | 1.13% | |
| 中海混改 | 1.7670 | 1.09% | |
| 中海魅力 | 2.7310 | 0.89% |
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