中海优势精选混合

(393001)开放式-平衡混合型

基金经理：梅寓寒

单位净值:1.2710	净值增长率:0.47%	累计净值:1.5970	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海优势
最新规模:1.84亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7260	0.97%
中海沪港	0.7300	0.97%
中海优势	1.2710	0.47%
中海量化	1.0740	0.37%
中海分红	0.4559	0.35%
中海沪港	0.7177	0.27%
中海蓝筹	0.6617	0.23%
中海蓝筹	0.6595	0.21%
中海魅力	1.9890	0.20%
中海上证	1.0560	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.61%	-0.86%	11.99%	-10.82%	3.46%	-0.77%	62.45%
同类排名(平衡混合型)	52/4688	1028/4573	23/5011	3123/5046	82/4927	471/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	9.23%	-0.86%	11.99%	-10.82%	3.46%	-0.26%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.17	67.49	78.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海优势以大盘股为主。
在财务资质方面，中海优势以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海优势无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海优势以大盘股为主。
在财务资质方面，中海优势以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海优势无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海优势以大盘股为主。
在财务资质方面，中海优势以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海优势无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	28.75%
采矿业	12.43%
建筑业	11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.18%
房地产业	10.51%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	6.38%	1200
紫金矿业	0	0	6.05%	3554
农业银行	0	0	6.00%	1398
中国电建	0	0	5.87%	563
建设银行	0	0	5.73%	1102
邮储银行	0	0	5.70%	1000
中国人寿	0	0	5.67%	759
中国太保	0	0	5.64%	1378
华能国际	0	0	5.63%	987
上海电力	0	0	5.54%	342

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.33	1.98	-4.59	-2.95	0.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			2.32%	17/155	10.77%	22/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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