中海量化策略混合
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近3月涨幅
0.08%
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近1年涨幅
5.60%
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近3年涨幅
-15.67%
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.04% | 5.60% | -4.42% | 16.59% | -6.57% | -15.67% | 78.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2674/3122 | 1926/2696 | 3224/3325 | 288/2886 | 627/2212 | 497/1140 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 22.70% | 14.83% | 4.02% | 2.94% | -12.15% | -16.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.07% | 5.60% | -27.35% | 16.59% | -6.57% | -5.22% | 5.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杭州银行 | -- | -- | 7.89% | 3.54% | 123 | +22 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 7.85% | 19.85% | 460 | +230 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.84% | 31.54% | 1294 | +255 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.84% | 21.74% | 2420 | +227 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.89% | 29.27% | 1100 | -82 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.53% | 4.65% | 1151 | +64 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.13% | 24.85% | 526 | -176 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.89% | -30.54% | 550 | +168 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.78% | 210.39% | 779 | +301 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.74% | -3.66% | 1911 | -174 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 其他 | 2025-02-24 |
| 中海量化策略混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2024-12-24 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2024-12-02 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际期货有限公司为销售机构并... | 定期定额投资,基 | 2014-07-03 |
| 中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海量化策略混合(398041)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海量化策略混合(398041)持有人结构
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报告期
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中海量化策略混合(398041)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海量化策略混合(398041)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海量化策略混合(398041)持仓变化
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中海量化策略混合(398041)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海量化策略混合(398041)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中国 | 1.0656 | 0.91% | |
| 大成绝对 | 0.7340 | 0.74% | |
| 大成绝对 | 0.7920 | 0.73% | |
| 易方达全 | 0.7906 | 0.68% | |
| 易方达全 | 0.1102 | 0.64% |
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| 中海增强 | 1.1290 | -0.35% | |
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