摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0295
1.0295
涨跌幅
-10.38%
-10.38%
近3月涨幅
11.41%
11.41%
近1年涨幅
2.59%
2.59%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-4-7
返回
综合评价
3.4
综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.72% | 2.59% | 8.75% | -15.89% | -3.63% | -- | -11.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 712/3194 | 907/2802 | 18/3324 | 2726/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.60% | 0.80% | -4.92% | 2.94% | -- | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.44% | 2.59% | 32.91% | -15.89% | -3.63% | -- | -7.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗... | 增加代销机构 | 2025-03-31 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII... | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)（摩根中国生物医药混合(QDII)... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
| 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分... | 增加代销机构 | 2025-03-17 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无更多关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富北 | 1.2995 | 5.59% | |
| 汇添富北 | 1.2813 | 5.58% | |
| 大成北交 | 1.0635 | 5.50% | |
| 大成北交 | 1.0492 | 5.49% | |
| 中信建投 | 1.6474 | 5.47% | |
| 中信建投 | 1.6300 | 5.47% | |
| 财通资管 | 1.1709 | 5.15% | |
| 财通资管 | 1.1797 | 5.14% | |
| 中银港股 | 1.0577 | 5.05% | |
| 中银港股 | 1.0480 | 5.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根日本 | 1.5542 | 4.41% | |
| 摩根日本 | 1.5485 | 4.40% | |
| 摩根恒生 | 1.0829 | 3.94% | |
| 摩根恒生 | 1.0889 | 3.93% | |
| 摩根恒生 | 0.9404 | 3.57% | |
| 摩根香港 | 0.8444 | 2.31% | |
| 摩根香港 | 0.8187 | 2.30% | |
| 摩根红利 | 1.0536 | 2.18% | |
| 摩根红利 | 1.0492 | 2.17% | |
| 摩根健康 | 2.8536 | 2.11% |
