摩根中国生物医药混合(QDII)C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
1.3
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.32% | -- | -16.53% | -3.63% | -- | -- | -18.95% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2628/2903 | -- | 2808/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.71% | 1.61% | 4.89% | -- | -- | -23.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.64% | -- | -18.57% | -3.63% | -- | -- | -16.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 关于新增华瑞保险销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于新增兴业银行股份有限公司银银平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗... | 增加代销机构 | 2024-08-14 |
| 关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理（中国）有限... | 增加代销机构 | 2024-07-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持有人结构
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报告期
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)十大持有人
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报告日
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持仓变化
报告日
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 南方港股 | 0.8735 | 4.08% | |
| 国新国证 | 1.3350 | 3.41% | |
| 中信建投 | 1.5079 | 3.00% | |
| 中信建投 | 1.5217 | 3.00% | |
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