中海量化策略混合

(398041)开放式-偏股混合型

基金经理：梅寓寒

单位净值:1.1350	净值增长率:-1.39%	累计净值:1.6720	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海量化
最新规模:2.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8294	4.91%
中银港股	0.8315	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	0.9190	3.49%
中海医药	1.0270	3.42%
中海医疗	0.9700	3.19%
中海医疗	0.9740	3.07%
中海优质	0.2589	1.37%
中海混改	1.0570	0.76%
中海混改	1.0590	0.67%
中海顺鑫	1.3668	0.55%
中海海颐	0.9286	0.53%
中海海颐	0.9357	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.28%	6.27%	6.37%	-6.57%	-30.58%	-31.30%	70.56%
同类排名(偏股混合型)	411/2829	63/2328	371/2887	627/2212	1182/1335	504/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	14.56%	6.27%	6.37%	-6.57%	-30.58%	-10.43%	4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.95	85.62	91.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海量化以大盘股为主。
在财务资质方面，中海量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海量化选股无显著特征。
在财务资质方面，中海量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海量化选股无显著特征。
在财务资质方面，中海量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	36.19%
制造业	32.48%
采矿业	17.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.97%
科学研究和技术服务业	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	7.56%	421
中国神华	0	0	6.03%	658
中国银行	0	0	5.98%	195
杭州银行	0	0	4.90%	73
陕西煤业	0	0	4.63%	498
江苏银行	0	0	4.29%	372
宁波银行	0	0	4.11%	242
建设银行	0	0	4.09%	227
兖矿能源	0	0	3.76%	265
招商银行	0	0	3.30%	842

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.89	2.84	0.43	5.21	3.86	26.53	低	18.11	低	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			9.43%	73/168	-14.99%	105/168	-4.12%	48/168

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	331/382	7.33%	260/382	37.88%	312/382	61.93%	281/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.70	0.82	0.16	0.04	-0.12
股票型			0.0368	0.0411	2.70	0.82	0.16	0.04	-0.12

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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