鹏华创新增长一年持有期混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.61% | -5.71% | -21.44% | 8.31% | -0.16% | -- | -15.05% |
同类排行(偏股混合型) | 711/2902 | 316/2445 | 2369/2886 | 69/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -9.82% | -18.14% | -12.30% | -12.15% | -- | -33.19% | -- |
年化收益率(%) | -11.22% | -5.71% | -31.30% | 8.31% | -0.16% | -- | -6.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泽璟制药 | -- | -- | 9.97% | 22.48% | 553 | +435 | 咨询 |
首药控股 | -- | -- | 9.43% | -0.11% | 191 | +168 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 9.43% | 1.95% | 566 | +381 | 咨询 |
诺诚健华 | -- | -- | 8.85% | 3.75% | 164 | +150 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 8.68% | -0.23% | 405 | +334 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 8.22% | -2.26% | 447 | +371 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 6.39% | 0.63% | 507 | +350 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.78% | 14.23% | 1271 | +839 | 咨询 |
海创药业 | -- | -- | 5.66% | -6.91% | 75 | +69 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 5.39% | 13.00% | 703 | +659 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)持有人结构
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报告期
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)十大持有人
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报告日
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达全 | 0.1019 | 0.59% | |
华富永鑫 | 0.9128 | 0.58% | |
汇添富全 | 0.9196 | 0.53% | |
前海开源 | 1.3660 | 0.52% | |
汇添富全 | 0.9217 | 0.51% |