前海开源金银珠宝混合A
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12.23%
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近3年涨幅
33.56%
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数据日期:2023-2-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.12% | 12.23% | 9.67% | 4.33% | -3.76% | 33.56% | 34.90% |
同类排行(平衡混合型) | 49/1855 | 28/1099 | 166/2211 | 24/1335 | 898/1054 | 459/1024 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.64% | -6.57% | 4.74% | -17.88% | 11.01% | 36.42% | -- |
年化收益率(%) | 20.24% | 12.23% | 90.55% | 4.33% | -3.76% | 11.19% | 4.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.22% | 5.86% | 577 | -1051 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 9.05% | 2.49% | 138 | -277 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 8.92% | -3.67% | 114 | -438 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 8.91% | -2.84% | 117 | -507 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 8.05% | 0.75% | 56 | -193 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 7.93% | 1.28% | 38 | -175 | 咨询 |
恒邦股份 | -- | -- | 7.75% | -1.27% | 8 | -43 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 7.73% | 1.98% | 52 | -171 | 咨询 |
西部黄金 | -- | -- | 7.57% | -5.14% | 6 | -20 | 咨询 |
盛达资源 | -- | -- | 7.41% | -3.14% | 21 | -47 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源金银珠宝混合A(001302)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源金银珠宝混合A(001302)持有人结构
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报告期
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前海开源金银珠宝混合A(001302)十大持有人
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报告日
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前海开源金银珠宝混合A(001302)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源金银珠宝混合A(001302)持仓变化
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前海开源金银珠宝混合A(001302)全部持股
报告日
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前海开源金银珠宝混合A(001302)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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持仓变化
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股票明细
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汇添富北 | 0.7865 | 4.31% | |
汇添富北 | 0.7828 | 4.30% | |
华夏磐润 | 1.1106 | 3.63% | |
华夏磐润 | 1.1081 | 3.61% |